Uvod Postopek plačila vključuje naslednje korake
- Računi so vneseni
- Računi v teku se analizirajo za zapadlost
- Računi, ki zapadejo v plačilo, so pripravljeni za pregled
- Plačila se odobrijo ali spremenijo
- Računi so plačani
Obdelati je treba konstantno veliko količino računov. Račune, ki jih je treba plačati, je treba plačati pravočasno, da prejmete morebitne popuste. Računovodstvo želi to obdelavo računov izvesti samodejno. Program samodejnih plačil je orodje, ki bo uporabnikom pomagalo pri upravljanju z obveznostmi. SAP uporabnikom omogoča samodejno:
- Izberite Odprti (v teku) računi, ki jih želite plačati ali pobrati
- Plačilni dokumenti za objavo
- Natisnite plačilne medije ali ustvarite EDI
Program samodejnega plačevanja je bil razvit tako za nacionalne kot mednarodne plačilne transakcije s prodajalci in strankami ter obravnava tako odhodna kot dohodna plačila. Konfiguracija Plačilni program lahko konfiguriramo tako, da izberemo Plačilni program (Tcode - F110) Meni aplikacije Okolje -> Vzdrževanje konfiguracije
Program za nastavitve samodejnega plačila je razdeljen na naslednje kategorije:
- Vse kode podjetij
- Kode plačilnih podjetij
- Načini plačila / država
- Načini plačila / kode podjetja
- Izbira banke
- Hiše banke
Vse kode podjetja: V tem razdelku izvajamo naslednje nastavitve
- Odnos plačil med podjetji
- Podjetje označuje kode, ki obdelujejo plačila
- Gotovinski popusti
- Tolerančni dnevi za plačila
- Transakcije kupcev in prodajalcev, ki jih je treba obdelati
Kode plačilnih podjetij: V tem razdelku izvajamo naslednje nastavitve
- Najmanjši zneski za dohodna in odhodna plačila
- Parametri menice
- Obrazci za nasvete o plačilih in EDI
Način plačila / država: V tem razdelku izvajamo naslednje nastavitve
- Načini plačil - čeki, bančna nakazila itd
- Nastavitve za posamezna plačilna sredstva -
- Zahteve za glavni zapis
- Vrste dokumentov za objavo
- Dovoljene valute
- Tiskanje programov
Način plačila / koda podjetja: V tem razdelku izvajamo naslednje nastavitve
- Najnižji in najvišji znesek plačila
- Ali so dovoljena plačila v tujini in tujih valutah
- Možnosti združevanja v skupine
- Optimizacija bank
- Obrazci za plačilne medije
Izbira banke:
- Vrstni red
- Zneski
- Računi
- Stroški
- Datumi vrednosti
Vrstni red
Bančni računi
Razpoložljivi zneski
- Datumi vrednosti
- Stroški / stroški
Izvedba: Po konfiguraciji postopka plačila bomo vnesli parametre za izvajanje programa. V ukazno polje SAP vnesite kodo transakcije F110
Vsako izvajanje plačilnega programa je označeno z dvema poljem
- Datum zagona
- Identifikacija
Na zavihku Parametri moramo določiti naslednje
- Kaj je treba plačati - Dokumenti. Vpisano do
- Kateri načini plačila bodo uporabljeni - Načini plačila
- Kdaj bodo izvršena plačila - Datum knjiženja
- Katere kode podjetij bodo upoštevane - kode podjetij
- Kako bodo plačani - zaporedje plačilnega sredstva določa prednostno plačilno sredstvo
Shranite vnesene parametre
Po vnosu parametrov program zaženemo s pritiskom na gumb za predlog v orodni vrstici aplikacije
V naslednjem pogovornem oknu označite »Takoj zaženi« in pritisnite Nadaljuj
Predlog plačila se ustvari na podlagi parametrov.
Dnevnik predlogov si lahko ogledamo zaradi morebitnih napak s pritiskom na gumb Dnevnik predlogov
Predlog lahko uredimo tako, da blokiramo nekatera plačila, če želimo, pritisnite gumb Uredi predlog
Na naslednjem zaslonu se ustvari seznam ponudnikov ponudnikov, ki bodo prejeli plačila
Ko uredite predlog in nato zaženite postopek plačila, da sprostite plačila. Izvajanje plačila lahko načrtujemo tako, da se vrnemo na glavni zaslon s pritiskom na gumb Izvedba plačila
V naslednjem pogovornem oknu potrdite polje »Takoj zaženi«, da se plačilo začne takoj, in pritisnite »Nadaljuj«
Stanje izvedbe plačila lahko preverimo na zavihku Status
