Pred izdelavo računovodskih izkazov moramo opraviti vrednotenje tujih valut za transakcijo, opravljeno v tuji valuti. Te transakcije so lahko terjatve do računov ali plačilni računi ali pa so lahko denarni prenosi med podjetji, ki vključujejo račune glavne knjige, kupca ali prodajalca. Postavke vrstice je mogoče odpreti ali počistiti. Za vrstice, ki se obračunajo, bi bil menjalni tečaj tisti, ki velja na dan, ko je počiščen. Za odprte postavke, ki še niso obračunane, se lahko menjalni tečaj šteje kot trenutni tečaj ali kot tečaj ob koncu meseca in se lahko izvaja kot mesečna zaključna dejavnost. Konec leta bi lahko zaradi nihanja deviznih tečajev obstajali prihodki ali odhodki, ki se bodo odražali v računovodskih izkazih.Računi odhodkov in prihodkov za tečajne razlike se lahko vodijo v Prilagajanju transakcijske kode SPRO. V SAP lahko izvedemo prevrednotenje tujih valut na naslednji način:
Korak 1) V ukazno polje SAP vnesite kodo transakcije F.05
Korak 2) Na naslednjem zaslonu vnesite naslednje
- Vnesite kodo podjetja, za katero bo izvedeno vrednotenje tujih valut
- Vnesite datum ocenjevalnega ključa
- Vnesite metodo vrednotenja za upoštevanje deviznega tečaja
- Vnesite vrednotenje v vrsto valute (privzeto je 10: valuta kode podjetja)
- Dejavnost vrednotenja lahko filtrirate tako, da na zaslone zavihkov vnesete ustrezne parametre.
Pritisnite Izvedi
Korak 3) Na naslednjem zaslonu se ustvari seznam računov glavne knjige, ki jih poročilo SAPF100 izbere za vrednotenje tujih valut. Ocenjuje odprte postavke v tuji valuti in devizne bilance stanja.
