Knjiženje glavne knjige je postopek knjiženja rezultatov plačilnih listov na ustrezne račune GL, vključno s stroškovnimi mesti. Knjiženje rezultatov plačilnih računov v računovodstvo je ena od nadaljnjih dejavnosti, izvedenih po uspešnem teku plač. Običajno poteka enkrat na vsako plačilno obdobje, pa tudi po vsakem teku izplačil. Objavljanje GL naredi naslednje
- Skupine skupaj objavljajo pomembne informacije iz rezultatov plačilnih seznamov.
- Ustvari strnjene dokumente.
- Izvede ustrezna knjiženja na ustrezne račune GL in stroškovna mesta
Kako se ocenjuje napotitev?
Rezultati plač vsakega zaposlenega vsebujejo različne vrste plač, ki so pomembne za računovodstvo:
- Vrste plač, kot so običajne plače, bonusi in nadure, predstavljajo odhodke za podjetje, ki se knjižijo na ustrezen račun stroškov .
- Vrste plač, kot so bančno nakazilo, davek od zaposlitve, prispevek zaposlenega za socialno zavarovanje itd., So obveznosti delodajalca do zaposlenega, davčnega urada itd. In se knjižijo kot dobropisi na ustrezne obveznosti ali finančni račun .
- Poleg tega obstajajo vrste plač, kot je prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje, ki predstavlja odhodek za podjetje in hkrati plačilo agenciji za socialno zavarovanje. Iz tega razloga se takšne vrste plač knjižijo na dva računa - enkrat bremenijo kot odhodek in enkrat knjižijo v dobro plačila .
- Obstajajo tudi druge vrste plač, na primer časovne razmejitve, rezervacije itd. Te vrste plač se običajno knjižijo na dva računa, ko se bremenijo kot odhodek in se knjižijo kot rezervacija .
Knjiženje v glavno knjigo je postopek v 2 KORAKA: -
KORAK 1) Ustvarite objavo
Transakcija: PC00_M99_CIPE
Pregled:
- Ta korak ustvari knjiženje na podlagi rezultatov plačilnih seznamov, z „prepoznavno številko“, „vrsto izvajanja PP“ in spremnimi dokumenti o napotitvi.
- Izvajanje napotitev zagotavlja, da so rezultati plačil za zaposlenega objavljeni samo enkrat
- Obdelani rezultati plačilnega lista za zaposlenega so označeni
- Če je vodenje knjiženja uspešno, dobi status »Documents Created«.
- Če zagon knjiženja ni uspel, dobi status »Napačni dokumenti«. Ustrezna sporočila o napakah se bodo pojavila v izhodnem dnevniku.
Izvajanje knjiženja se lahko izvede v treh načinih:
- Testna vožnja brez dokumentov (T)
- Simulacijski potek s simulacijskimi dokumenti (S)
- Produktivna vožnja (P)
Preskus (T)
V testnem zagonu sistem preveri samo, ali je stanje stroškov in obveznosti enako nič, kot bi moralo biti.
Simulacija (S)
Tako pri simulaciji kot pri produktivnem zagonu sistem preveri vse tabele HR in RT ter informacije o objavi v glavnih podatkih, da ugotovi, ali obstajajo in ali so skladne.
Produktivni tek (P)
Ko izberete Execute Run za produktivno vožnjo, sistem izvede naslednje korake:
- Za ocenjevanje izbere zaposlene in njihove rezultate plač
- Ustvari zagon knjiženja
- Ustvari dokumente za objavljanje
Zaslon za vnos programa
Vnesite območje izplačil, izbirna merila, vrsto ustvarjanja dokumenta, preverite izhodni dnevnik, vnesite datum dokumenta in izberite različico knjiženja. Kliknite Izvedi.
Izhodni dnevnik
- Dnevnik prikazuje, ali je bil postopek napotitve uspešen za vse številke osebja.
- Dobili boste seznam vseh izbranih zaposlenih v »RDEČI« (označuje napake ali neravnovesje) ali »ZELENI« (označuje brez napak).
- Če je izhodni dnevnik uspešno zagnan, se v oknu »Doc. Ustvarjanje «bo označevalo brez napak. Če je neuspešen, se prikaže „Doc. Ustvarjanje «bo pomenilo napačno.
- Zapišite številko poteka knjiženja.
- Če izberete gumb Pregled dokumenta ali dvokliknete Doc. vrstico za ustvarjanje , lahko dostopate do zaslona s pregledom dokumentov
KORAK 2) Urejanje poteka napotitve
Transakcija : PCP0Pregled:
- Ta korak nudi pregled VSEH dokumentov, ustvarjenih med izvajanjem knjiženja.
- Do pregleda dokumenta lahko dostopate tudi iz dnevnika Ustvari zagon knjiženja, tako da izberete gumb Pregled dokumenta ali dvokliknete vrstico Ustvarjanje dokumenta .
- Po teh dokumentih si lahko podrobno ogledate razloge, zaradi katerih so se pojavile napake zaradi neuspešnega izvajanja knjiženja (tj. S stanjem »Napačno«).
Objavljanje stanja izvajanja
- Sprva mora biti stanje izvajanja knjiženja Dokumenti ustvarjeni .
- Če je status Ni dokumentov ustvarjen in ste pričakovali dokumente, se vrnite na prejšnji korak Ustvari zagon in poskusite znova.
- Če obstajajo napačni dokumenti, preglejte sporočilo o napaki in ga odpravite.
- Ko so napake odpravljene in je stanje Dokument ustvarjen , izberite gumb Sprosti dokument in stanje se bo spremenilo v Vsi dokumenti so bili izdani
- Nato kliknite gumb Objavi dokumente, Status se bo spremenil v Objavljeni dokumenti
